智慧司庫 “數(shù)”造產業(yè)未來

2023年12月14日晚，寒風裹挾著雪花拂過大地，石景山鋪上了一襲銀裝。23時11分，首鋼辦公廳院內，一個聲音打破了恬靜的雪夜?！斑€有誰在呢？大家出來一起合個照，為即將上線的司庫體系留個紀念！”

隨著呼喚聲，樓道的燈光逐漸亮起，腳步聲、交談聲此起彼伏。不一會兒，近30人齊聚在鏡頭前，他們的臉上洋溢著激動和期待?！罢鏇]想到這么多人還在！”“這個項目對我們太重要了，我得見證這一刻！”“心里有點緊張，但更多的是期待！”……大家熱烈地交流著，隨后迅速排成三排，隨著“三、二、一，茄子！”的口令，快門按下，這一刻的喜悅、期待與緊張，被永遠地定格在了這張照片上。

49分鐘后，首鋼辦公廳院內傳來陣陣歡呼，司庫體系于2023年12月15日零時成功上線。自2023年7月28日集團召開司庫管理體系建設項目啟動大會以來，首鋼人歷經141天的不懈努力，司庫體系提前16天正式上線運行。這個雪夜，注定成為首鋼司庫體系建設者記憶長河中明亮閃爍的一刻；這個雪夜，見證了首鋼成為第一家踐行數(shù)字化司庫的北京市屬國企；這個雪夜，是促進首鋼財務管理數(shù)字化轉型升級的開端，是首鋼廣大干部職工長期致力于數(shù)字化轉型的縮影。

政策驅動、順勢而為，擁抱財務數(shù)字化浪潮

察勢者智，馭勢者贏。隨著數(shù)字信息技術快速發(fā)展、金融支付手段更新迭代，傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。如何在當前環(huán)境下進一步提升精細化管理水平，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險等問題成了擺在企業(yè)高質量發(fā)展面前的一道難題。

經營財務部部長鄒立賓表示：“為加速數(shù)字經濟和實體經濟深度融合，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，集團財務管理水平必須邁向新的高度。司庫作為實現(xiàn)業(yè)財融合和數(shù)字化轉型的切入點，無論是從集團戰(zhàn)略層面，還是現(xiàn)階段企業(yè)自身需求，建設數(shù)字化的司庫體系都是企業(yè)提升風險防控能力、實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要舉措?！?br>

政策導向，引領前行。2022年1月，國務院國資委《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》的發(fā)布，意味著以“司庫”建設為核心的大型企業(yè)集團財務精益化管理，成為央國企數(shù)字化轉型的重要突破口，也在特殊歷史時期被賦予了“支撐服務國家戰(zhàn)略，支撐建設世界一流企業(yè)”的使命。

謀時而動，乘勢而上?！笆濉币詠恚瘓F持續(xù)加強資金管理體系建設，緊盯新政策、使用新工具，強化銀行賬戶可視化管理、加大資金歸集力度，規(guī)范統(tǒng)一收支結算、建立投資資金強管控，打造集團票據(jù)池、推進本外幣一體化資金池試點措施落地；建設供應鏈金融平臺、京票電子債權憑證上線，拓寬金融工具應用領域；端到端業(yè)財融合體系建設進一步深化，防范金融財務風險、提升資金使用效率和價值創(chuàng)造，為司庫體系建設打下堅實基礎。但是，集團負債高、利息重、風險大的局面依然存在，“兩金”占比壓降仍顯困難；以運營操作為主的資金運營和管理現(xiàn)狀覆蓋范圍、穿透監(jiān)控、風險預警尚未滿足分析和支持決策要求，資金余度高位運行，尚未完全實現(xiàn)可視、可溯、可調。司庫體系建設成為促進首鋼財務管理數(shù)字化轉型升級的切入口和突破點，既是集團深化改革、建設世界一流企業(yè)的必然要求，也是集團從傳統(tǒng)資金管理邁入司庫管理的順勢之舉。

財務共享中心蘇紅說：“有的企業(yè)業(yè)務比較單一，數(shù)字化會相對簡單些，我們的業(yè)務多樣，自然也就復雜些，遇到的困難多一些，但是越是這樣，也就越證明我們建設司庫體系的必要性，證明推動資金管理數(shù)字化的現(xiàn)實意義。”

隨著新質生產力在千行百業(yè)的加速落地，向“新”而行，以“質”取勝，成為中國經濟扎實推進高質量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。數(shù)據(jù)作為形成新質生產力的優(yōu)質生產要素，數(shù)字化、智能化正在以前所未有的速度賦能所有行業(yè)領域，誰抓得早、抓得準，誰就有可能搶占未來發(fā)展制高點。站在數(shù)智化發(fā)展風口，處在新質生產力加快發(fā)展的重要機遇期，“十四五”以來，首鋼集團把數(shù)字化轉型作為改造提升傳統(tǒng)動能、培育發(fā)展新動能的重要手段，推進智能制造，利用數(shù)智技術優(yōu)化企業(yè)生產經營管理，提升“產品+服務”能力，積極開展司庫體系建設。

作為集團數(shù)據(jù)治理工作的重中之重，司庫體系建設充分借助云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、RPA等數(shù)字和智能技術手段，構建了科學的決策分析、風險預警體系，采用可視化呈現(xiàn)方式，實現(xiàn)了境內外司庫運營操作、資源管控、風險管理模塊全域全量信息化、智能化管理，助力決策者統(tǒng)籌各項資源、防范各類風險。

經營財務部梁麗亞說：“業(yè)財融合是以數(shù)字科技為支撐，實現(xiàn)財務、業(yè)務和數(shù)字技術的有機結合，將業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)進行深度融合，形成數(shù)字生態(tài)管理能力，讓財務驅動業(yè)務價值創(chuàng)造，最終實現(xiàn)整體價值提升?！?br>

政策驅動，順勢而為。首鋼集團在數(shù)字化、信息化、智能化深入發(fā)展階段，積極響應政策號召，主動擁抱財務數(shù)智化浪潮，在破解企業(yè)財務管控的難題中走出了一條自己的破冰之道。

錨定目標、朋心合力，助推財務數(shù)智化轉型

河冰結合，非一日之寒；積土成山，非斯須之作。司庫體系建設是一項涉及面廣、聯(lián)動性強的系統(tǒng)工程，需要組織、流程、數(shù)據(jù)、技術、人才等要素統(tǒng)籌和協(xié)同創(chuàng)新，在短時間內高標準完成建設任務，既離不開長期以來開展數(shù)據(jù)治理的基礎積淀，也離不開廣大干部職工錨定目標、反復沖鋒的拼搏精神。

梁麗亞感慨道：“基礎不牢，地動山搖。建成司庫體系非一朝一夕之事，前期的大量工作為司庫體系建設奠定了良好的基礎?！必攧展芾硎瞧髽I(yè)管理的中心，資金管理是財務管理的核心。長期以來，集團始終致力于資金管理信息化、數(shù)字化建設，設立首鋼財務公司，充分發(fā)揮資金歸集、資金結算、資金監(jiān)控、金融服務“四個平臺”作用；獲批本外幣一體化試點，集票寶、境外SWIFT系統(tǒng)的接入，使集團各成員單位的資金運行和票據(jù)運行實現(xiàn)可視；建設供應鏈金融平臺、京票電子債權憑證上線……前期的大量工作為司庫體系建設鋪墊了堅實的基礎，本次以司庫體系建設為契機，通過數(shù)據(jù)整合和智能應用，推進數(shù)據(jù)資源從碎片化向一體化全面進階，實現(xiàn)數(shù)字技術與財務管理深度融合，補齊發(fā)展短板。

為了重構金融資源管理體系，實現(xiàn)提高資金運營效率、降低有息負債規(guī)模和融資成本、防控資金運行風險目標，保障司庫數(shù)據(jù)和業(yè)務實際的一致性，司庫體系建設團隊合力破解“攔路虎”。一方面，對政策充分學習、解讀，深刻掌握國務院國資委對中央企業(yè)的要求標準；另一方面，詳細調研首鋼的需求，結合集團資金管理的實際，深挖不足和短板，著力打通痛點和堵點。成員們分成兩組分別面向鋼鐵板塊、園區(qū)板塊等領導人員及業(yè)務實操人員開展全覆蓋、多層次調研，最終總結梳理了幾百個需求，有效支撐了司庫體系落實業(yè)財深度融合的戰(zhàn)略目標。

建設期間，在集團司庫專班直接指導下，經營財務部積極協(xié)調各方資源，精心策劃，確保司庫系統(tǒng)應用在組織、業(yè)務和流程上實現(xiàn)全面覆蓋。系統(tǒng)優(yōu)化部、總工室、財務共享中心、財務公司、國際業(yè)務部、首惠產融，以及首自信等建設單位通力合作，各司其職。各單位作為具體使用者，均成立專門工作組，由“一把手”親自掛帥，同時調配安排業(yè)務骨干投入到集團司庫體系項目建設，確保司庫體系建設縱向管理鏈條沒有斷層、沒有缺位，通過以干代訓方式強化司庫人才儲備。

司庫入口的統(tǒng)一，可以實現(xiàn)司庫與財務共享、產銷等系統(tǒng)功能集成，加強業(yè)財融合與決策支持，但也因此會使司庫體系建設模塊增多，工作量加倍。回想當時的奮斗歷程，梁麗亞說：“集團召開司庫管理體系建設項目啟動大會后，大家?guī)缀跏侨ぷ鳠o休狀態(tài)，有時階段性匯報材料就有200多頁PPT，這不僅是對自己的挑戰(zhàn)，是不斷超越自我的歷程，更是一段和首鋼各單位兄弟姐妹齊頭并進、共同奮斗的美好回憶?！?br>

司庫體系建設積極擁抱數(shù)智化變革，是“一引領兩融合”的鮮明實踐，其建設巧妙融合了技術創(chuàng)新與管理創(chuàng)新。集團充分發(fā)揮云計算、大數(shù)據(jù)等前沿技術在司庫管理的賦能作用，深度挖掘數(shù)據(jù)資源價值，搭建智能分析和風險防控平臺，強化司庫管理的數(shù)據(jù)成果體現(xiàn)，提高數(shù)據(jù)資產價值。

首自信公司主要承擔著司庫體系數(shù)字化建設工作，談到過程中遇到的困難時，首自信楊明說道：“最難的不是開發(fā)系統(tǒng)，而是要理解財務、資金管理等業(yè)務內涵，這方面對我們來說是完全陌生的領域。大家主動加壓，邊學邊干，堅持創(chuàng)新理念不動搖，努力實現(xiàn)財務、業(yè)務和數(shù)字技術的有機結合。這個克服困難的過程是難得的，對我今后的工作也深有啟發(fā)?！?br>

回憶司庫體系上線的情景，財務公司劉岳激動地說，“司庫體系是去年12月15日零時上線的，一切已經準備就緒，那一刻，我的心情無以言表，雖然已經連續(xù)奮戰(zhàn)了一百余個日日夜夜，但在這關鍵時刻我要留在一線堅守崗位，我要和項目團隊小伙伴共同見證這個時刻的到來，精心做好護航支持，確保司庫順穩(wěn)運行。那一刻，我感受到了獨屬于首鋼人的熱血，感受到自己不是一個人在奮斗！”

一人難挑千斤擔，眾人能移萬座山。司庫體系建設是百年首鋼人奮斗的縮影，是首鋼精神、首鋼文脈的集中體現(xiàn)，它的成功上線，凝聚了集團卓越杰出的領導力，相關部門、單位高效協(xié)調的組織力，以及廣大干部職工攻堅克難的戰(zhàn)斗力。

數(shù)字引領、業(yè)務主導，賦能企業(yè)價值創(chuàng)造

簡潔明了、清晰美觀，極具極簡主義審美的系統(tǒng)界面里，資金余額、資金成本、銀行賬戶、票據(jù)管理、外匯資金、融資擔保等數(shù)據(jù)盡收眼底，這就是首鋼集團打造的首鋼司庫決策分析駕駛艙。

每一個使用司庫體系的人如同乘坐在財務智能管理駕駛艙中，點擊“畫像”模塊，現(xiàn)金流、“兩金”占比、資產負債率、資金成本、“失血”預警等信息一覽無余；“票據(jù)管理”模塊，應收票據(jù)、應付票據(jù)、票據(jù)未集中分析、京票等信息一清二楚；“資金集中”模塊，已歸資金、應歸未歸等信息盡在掌握……司庫體系實現(xiàn)了資金管理集中化、規(guī)范化，資金監(jiān)控的過程化、實時化、可視化和數(shù)智化，使資金能夠“看得見”“管得住”“調得動”“用得好”。

登錄司庫系統(tǒng)，票據(jù)到期、重復付款、貸款到期等關鍵預警提示消息一目了然，員工僅需點擊相關提示，即可了解詳細情況，從而提前進行資金調度等準備工作，有效防范逾期違約等潛在風險。值得一提的是，原本需要手動登記的業(yè)務流程，現(xiàn)在可以直接通過司庫系統(tǒng)發(fā)起，待審批完成后，系統(tǒng)會自動將任務推送至相關單位，并智能分配相應的客戶經理。業(yè)務處理完畢后，相關信息也會自動反饋至司庫系統(tǒng)，極大地減輕了財務人員的工作負擔……這些功能僅是司庫系統(tǒng)龐大功能體系中的冰山一角。

近年來，首鋼集團堅定貫徹以司庫體系為“綱”的工作理念，緊密結合集團的業(yè)務特性和實際需求，借助智能化信息技術，深入推進業(yè)財融合，精心構建符合集團經營管理特點的司庫管理體系，形成互聯(lián)互通的數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)所有成員單位資金信息全部可視、資金流向可溯、資金風險可控，風險防范水平、資金使用效率顯著提升，數(shù)字化賦能效益初步顯現(xiàn)。

——持續(xù)化解帶息負債，精細管控，降本增效。資產負債率、“兩金”占比、帶息負債持續(xù)下降；接續(xù)銀行貸款，降低集團綜合融資成本，利息支出大幅降低。

——創(chuàng)新賬戶可視方式，全級次可視化率達100%，可視范圍覆蓋至重點實控參股企業(yè)。新增34家銀行RPA機器人自動獲取信息、中銀香港跨境直連通道、SWIFT授權、超級網(wǎng)銀集中授權方式，解決了320個銀行賬戶的可視化。

——境外資金管理實現(xiàn)多項突破。落實集團本外幣一體化資金池重點任務清單，五家境外上市公司完成賬戶清理及可視化階段性任務，實現(xiàn)境外資金可視化全覆蓋；截至2023年末，85家以上境內外單位獲得外管局本外幣一體化資金池參與批復；各單位通過財務公司辦理集中結售匯業(yè)務、完成集中跨境結算總額再創(chuàng)新高。

——供應鏈金融服務質效持續(xù)提高。首惠產融京票3.0系統(tǒng)完成升級，實現(xiàn)“一鍵開票”“一鍵融資”“一鍵清分”，京票開立總額2024年6月末達到195.1億元，融資153.35億元，核心企業(yè)及平臺客戶總數(shù)超3000家。

“司庫是一個巨大的信息庫，通過標準化的字段管理及系統(tǒng)運算，將業(yè)財信息整合形成利于管理的各類數(shù)據(jù)，服務于資金全生命周期?！闭劦剿編祗w系上線后對工作的改變，首鋼股份首席財務師孔維維贊不絕口：“它將財務人員從日?，嵥榈墓ぷ髦薪夥懦鰜?，去從事更多分析、管理的工作，極大提高了工作效率?！?br>

隨著數(shù)字化司庫體系建設的不斷推進，出納人員在收款認領環(huán)節(jié)的工作流程也會得到顯著優(yōu)化。過去，他們需要手動勾選銀行流水，分揀至共享系統(tǒng)或各業(yè)務系統(tǒng)，并逐一填寫業(yè)務類型、預算項目生成收款單等。待司庫體系全面建成以后，通過機器學習、算法數(shù)據(jù)和模擬訓練的技術賦能，系統(tǒng)能夠智能匹配并自動完成這些繁瑣的分揀工作，從而為財務人員騰出更多時間，使他們能夠專注于更具決策分析和價值創(chuàng)造的工作。

業(yè)務類型和預算項目的識別與收款單的生成也實現(xiàn)了自動化，極大地減輕了出納人員的工作負擔。這一數(shù)字化的變革不僅顯著提升了工作效率，還大大降低了人為錯誤的風險，確保了財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性，而企業(yè)則能夠基于更為可靠、實時的財務數(shù)據(jù)，做出更為明智的決策。

合規(guī)管理、防控風險、支持決策作為促進集團高質量發(fā)展的根基，也是開展司庫體系建設的重要目標。首惠產融經營財務部孫健說：“司庫體系在實際工作中加強了風險管理及合規(guī)性。司庫系統(tǒng)能夠實時監(jiān)控資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)潛在的風險，進而采取相應的措施進行防范。同時，司庫體系也有助于確保企業(yè)的財務活動符合法規(guī)和合規(guī)要求，降低財務管理方面的法律風險?！?br>

首惠產融經營財務部楊依璇說：“首惠產融作為供應鏈金融服務和供應鏈科技服務公司，司庫體系代表著金融資源協(xié)同中心，通過整合配置產業(yè)鏈金融資源，支持供應鏈金融業(yè)務的發(fā)展與經營戰(zhàn)略，同時拉動產業(yè)鏈上下游金融資源，打造客戶服務鏈?！?br>

司庫體系建設是項系統(tǒng)性工程，錨定建設世界一流水平的司庫管理體系，首鋼集團制定了司庫建設期和優(yōu)化提升期“兩步走”建設計劃，按照效率提升、效益提升、價值創(chuàng)造的管理目標，穩(wěn)步構建集團“大司庫生態(tài)圈”，賦能集團司庫價值創(chuàng)造最大化。2023年，司庫體系已上線銀行賬戶、資金集中、票據(jù)管理、外匯資金、融資擔保、內部融資及司庫決策分析“6+1”模塊，打通端到端全業(yè)務鏈條，實現(xiàn)業(yè)務線上管理、臺賬、報表自動生成，完成“管理型司庫”建設。2024年，將陸續(xù)推進資金結算、資金預算、外匯風險管理領域落地，進一步完善司庫信息化系統(tǒng)功能升級，深化業(yè)財高效融合，強化資金預算約束，聚焦資源統(tǒng)籌及有效配置，持續(xù)降低資金成本，實現(xiàn)“業(yè)務—財務—資金”互聯(lián)互通，完成“價值型司庫”建設。2025年以后，將進入司庫體系優(yōu)化提升期，結合實際，持續(xù)迭代優(yōu)化保障體系，強化司庫與戰(zhàn)略相結合，統(tǒng)籌資金、資產、資本、資源和資信管理，最終完成“戰(zhàn)略型司庫”建設，全面支撐集團高質量發(fā)展。

“司庫上線以后，流程更為簡潔，大大縮短了辦事時間，減少了溝通成本，使資金管理更加高效”，首鋼基金經營財務部資金負責人屈瑩瑩滿懷期待地說：“后期模塊豐富后，司庫體系可以針對資金運營全方位分析，為公司治理提供數(shù)據(jù)方面的決策依據(jù)，實現(xiàn)數(shù)字賦能管理，期待那一天的早日到來?！?br>

未來的司庫體系更具有戰(zhàn)略導向，為管理者實現(xiàn)財務目標提供必要的資金支持及信息支持，并能夠從財務和運營中識別風險，以全局的視野管理企業(yè)和監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流。它將乘著數(shù)字化“東風”，進一步增強財務及金融資源的價值創(chuàng)造能力，為集團高質量發(fā)展點燃新引擎。

星河長明，未來可期。從煉鐵到煉鋼、從車間到廠房、從管理到決策，數(shù)字化、智能化的技術不斷拓展著智慧便利的企業(yè)經營邊界，展現(xiàn)出為“司庫”賦能、為企業(yè)添彩的強大影響力和創(chuàng)造力。時光輪轉，數(shù)字加持、智慧賦能，“司庫”的觸角將布滿企業(yè)的每一個角落，助力企業(yè)在高質量發(fā)展的道路上繪就出一幅幅生機盎然、欣欣向榮的美好畫卷。